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Oaktree Capital
하워드 막스 · 가치투자 · 2026년 2분기(기준일 2026-06-30) · 공시 2026-08-14
49종목 · 13F 합계 $3.8B
읽기 전에 · 미국 SEC 13F 공시 기준일의 보유 내역이에요(분기말 기준, 최대 45일 늦게 공개). 지금도 보유 중인지는 알 수 없고, 미국 상장 주식만 담겨 현금·채권·해외 주식·공매도는 빠져요. 옵션은 보유로 세지 않았어요. 점수는 Valueiv 재무 점수이며 매매 추천이 아닙니다.
신규 13추가 7축소 10유지 19전량 매도 10
보유 종목 공시 비중 순
TORM PLC TRMD
13.9%$524M
-15%지난 분기 대비
— —가치·성장
Expand Energy Corporation EXE
12.6%$478M
유지지난 분기 대비
A C가치·성장
Garrett Motion Inc. GTX
7.3%$275M
-48%지난 분기 대비
B C가치·성장
ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU
6.8%$257M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Indivior Pharmaceuticals, Inc. INDV
6.7%$251M
-97%지난 분기 대비
C D가치·성장
Telephone and Data Systems, Inc. TDS
5.2%$196M
+23%지난 분기 대비
B E가치·성장
Viper Energy, Inc. VNOM
4.3%$161M
유지지난 분기 대비
E E가치·성장
Core Scientific, Inc. CORZ
3.4%$128M
-47%지난 분기 대비
D E가치·성장
Talen Energy Corporation TLN
3.4%$127M
유지지난 분기 대비
C E가치·성장
BARRICK MINING CORP B
3.1%$118M
+22%지난 분기 대비
— —가치·성장
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB
2.6%$98M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Liberty Global Ltd. LBTYA
2.6%$97M
유지지난 분기 대비
B E가치·성장
Oaktree Specialty Lending Corporation OCSL
2.5%$94M
+325%지난 분기 대비
A E가치·성장
Freeport-McMoRan Inc. FCX
2.0%$76M
유지지난 분기 대비
D D가치·성장
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV AERO
1.9%$71M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Kilroy Realty Corporation KRC
1.8%$69M
유지지난 분기 대비
B E가치·성장
Liberty Latin America Ltd. LILA · LILA (주식 종류 합계)
1.7%$65M
+27%지난 분기 대비
D E가치·성장
SEA LTD SE
1.6%$61M
신규지난 분기 대비
— —가치·성장
Bausch + Lomb Corporation BLCO
1.5%$57M
유지지난 분기 대비
D E가치·성장
Viasat, Inc. VSAT
1.5%$57M
신규지난 분기 대비
E D가치·성장
MAKEMYTRIP LTD COMMON STOCK
1.4%$52M
신규지난 분기 대비
— —가치·성장
Matthews International Corporation MATW
1.4%$52M
신규지난 분기 대비
C E가치·성장
XP INC COMMON STOCK
1.3%$51M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
YPF SA YPF
1.2%$45M
+12%지난 분기 대비
— —가치·성장
TRANSALTA CORP TAC
1.1%$41M
-53%지난 분기 대비
— —가치·성장
Runway Growth Finance Corp. RWAY
1.0%$39M
유지지난 분기 대비
S E가치·성장
EMBRAER SA EMBJ
0.7%$28M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Array Digital Infrastructure, Inc. AD
0.7%$25M
-4%지난 분기 대비
B E가치·성장
RICE ACQUISITION CORP 3 COMMON STOCK
0.7%$25M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
SharonAI Holdings Inc. SHAZ
0.6%$25M
신규지난 분기 대비
D E가치·성장
TERNIUM SA TX
0.6%$24M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Quantum Corporation QMCO
0.6%$22M
신규지난 분기 대비
D E가치·성장
The Simply Good Foods Company SMPL
0.4%$16M
+7%지난 분기 대비
S D가치·성장
Surgery Partners, Inc. SGRY
0.4%$14M
신규지난 분기 대비
D C가치·성장
MAYFAIR GOLD CORP MINE
0.3%$11M
신규지난 분기 대비
— —가치·성장
BLUE MOON METALS INC BMM
0.3%$11M
신규지난 분기 대비
— —가치·성장
SmartRent, Inc. SMRT
0.2%$9M
유지지난 분기 대비
C E가치·성장
Magnachip Semiconductor Corporation MX
0.2%$7M
-47%지난 분기 대비
B E가치·성장
BATTALION OIL CORP BATL
0.1%$4M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
DPC Holdings PLC DPC
0.1%$4M
신규지난 분기 대비
E E가치·성장
Service Properties Trust SVC
0.1%$3M
신규지난 분기 대비
C E가치·성장
BIOXCEL THERAPEUTICS INC BTAIQ
0.1%$2M
+472%지난 분기 대비
— —가치·성장
NN, Inc. NNBR
0.0%$2M
신규지난 분기 대비
E E가치·성장
TELECOM ARGENTINA SA TEO
0.0%$2M
-93%지난 분기 대비
— —가치·성장
ALVOTECH SA ALVO · ALVO (주식 종류 합계)
0.0%$1M
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
CEMEX SAB DE CV CX
0.0%$1M
-96%지난 분기 대비
— —가치·성장
SUNOPTA INC STKL
0.0%$406,498
-100%지난 분기 대비
— —가치·성장
RICE ACQUISITION CORP 3 WARRANT
0.0%$395,999
유지지난 분기 대비
— —가치·성장
Office Properties Income Trust OPI
0.0%$184,467
신규지난 분기 대비
B E가치·성장
지난 분기에 있었는데 사라진 종목
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PBR지난 분기 $126M
전량 매도공시 기준
NOKIA OYJ NOK지난 분기 $90M
전량 매도공시 기준
CBL & Associates Properties, Inc. CBL지난 분기 $83M
전량 매도공시 기준
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO지난 분기 $51M
전량 매도공시 기준
Ecovyst Inc. ECVT지난 분기 $31M
전량 매도공시 기준
Optimum Communications, Inc. OPTU지난 분기 $10M
전량 매도공시 기준
NRG Energy, Inc. NRG지난 분기 $7M
전량 매도공시 기준
INVESCO SENIOR INCOME TRUST BKLN지난 분기 $4M
전량 매도공시 기준
HDFC BANK LTD HDB지난 분기 $3M
전량 매도공시 기준
PDD HOLDINGS INC PDD지난 분기 $492,814
전량 매도공시 기준
출처: SEC EDGAR 13F-HR 0000949509-26-000005. 비중은 13F 에 담긴 미국 주식 합계 대비이며 운용사 전체 자산 대비가 아닙니다. 변화는 주식 수 기준(분할 등은 반영되지 않을 수 있음). 투자 권유가 아닙니다.